Gánh núi nợ tỷ USD, ‘trùm đất’ Thủ Thiêm tiếp tục gọi vốn từ trái phiếu
Tính đến cuối quý III/2024, CII ghi nhận hơn 25.815 tỷ đồng tổng nợ phải trả, tăng gần 5% so với con số đầu năm.
Mới đây, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (HoSE: CII ) đã thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 108 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng.
Trước đó, trong tháng 10/2024, CII đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu , kỳ hạn 36 tháng với lãi suất thả nổi (bằng tổng 4,85% cộng với lãi suất tham chiếu tiền gửi kỳ hạn 12 tháng do 4 ngân hàng công bố gồm Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng TMCP Á Châu và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam).
Tại thời điểm cuối quý III/2024, nợ phải trả của công ty ghi nhận 25.815 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD), tăng gần 5% so với con số đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tăng thêm 374 tỷ đồng lên mức 19.259 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nợ.
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng của công ty cho thấy, CII đã đi vay hơn 6.688 tỷ đồng trong khi chi ra 5.542 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Lưu chuyển tiền thuần chuyển âm gần 476 tỷ đồng, so với 32 tỷ đồng của kỳ trước.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, CII ghi nhận doanh thu đạt 706 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 95 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,5% và 0,8% so với cùng kỳ. Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp mang về 2.283 tỷ đồng doanh thu, giảm 1,7% và lãi sau thuế đạt 538 tỷ đồng, tăng 151%.
>> CII được chấp thuận đầu tư dự án gần 4.500 tỷ đồng ở phía Tây TPHCM
