Tập đoàn BĐS muốn mua dự án Đại Nam của ông Dũng 'lò vôi' thua lỗ kỷ lục, tiền mặt chỉ còn 470 triệu đồng 

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (HoSE: NRC ) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2024 với doanh thu 1,1 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay trên 25 tỷ đồng, tăng 8,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp là 25,3 tỷ đồng, chủ yếu là dự phòng nợ xấu, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập 83 tỷ đồng. NRC báo lỗ sau thuế 46,9 tỷ đồng, so với quý IV/2023 lãi 30 tỷ đồng. 

Cả năm 2024, NRC ghi nhận doanh thu thuần 4,5 tỷ đồng, tương đương năm 2023; lợi nhuận sau thuế là âm 63,2 tỷ đồng - mức lỗ kỷ lục từ khi hoạt động, với 2 áp lực chính đến từ lãi vay và các khoản phải thu khó đòi. 

Nguồn: Tổng hợp

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, quy mô tài sản của NRC là 2.006,3 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với ngày đầu năm. Phần lớn tài sản nằm ở các khoản phải thu ngắn hạn 353,3 tỷ đồng và dài hạn 1.294,7 tỷ đồng, đây là các khoản tiền cọc nhằm hợp tác đầu tư và môi giới độc quyền cho các dự án bất động sản như Khu dân cư Cồn Tân Lập (Khánh Hòa), Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội (Bình Định), Khu căn hộ cao tầng tại đường Nguyễn Văn Triết, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương... Công ty đã phải trích lập dự phòng nợ xấu 62,4 tỷ đồng tại khoản mục này. 

Đáng chú ý, lượng tiền mặt của NRC luôn duy trì ở mức rất thấp, ngày 1/1/2024 là 898 triệu đồng, đến ngày 31/12/2024 là 470 triệu đồng. 

Doanh thu gần như không có và "mắc kẹt" vốn tại các dự án, NRC chịu áp lực bởi nợ vay lớn, lên đến 454 tỷ đồng, chiếm 46% tổng nợ phải trả. Riêng chi phí lãi vay cho năm 2024 là hơn 53 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện tại là 1.230 tỷ đồng, dù thua lỗ lớn trong năm 2022 và năm 2024, công ty vẫn còn 178 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. 

Tham vọng huy động 1.000 tỷ đồng chưa thành  

CTCP Tập đoàn Danh Khôi, tiền thân là CTCP Bất động sản Netland, thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực hợp tác đầu tư các dự án bất động sản và môi giới bất động sản. 

Trong bối cảnh "nghẽn" dòng tiền, ĐHĐCĐ của NRC đã thông qua kế hoạch phát hành 100 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp trong năm 2024 để huy động 1.000 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa

Số tiền thu được, NRC sẽ dùng 110 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ tiền nợ thuế quá hạn, 320 tỷ đồng để tất toán toàn bộ trái phiếu đã phát hành, 90 tỷ đồng để tất toán toàn bộ nợ vay tại Ngân hàng BIDV. 

NRC dự kiến dùng 195 tỷ đồng thanh toán tiền mua một phần dự án tại Khu dân cư Đại Nam, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Công ty TNHH MTV Tân Khai làm chủ đầu tư. Tân Khai là thành viên thuộc CTCP Đại Nam của ông Dũng “lò vôi”. Trước đó, vào năm 2022, Công ty TNHH MTV Tân Khai đã ký hợp đồng ghi nhớ chuyển nhượng dự án cho CTCP Vinasing Group với giá 2.434 tỷ đồng, nhưng thương vụ này sau đó bất thành. 

Tuy nhiên, thương vụ này đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Tại thời điểm ngày 5/2, thị giá NRC còn 4.200 đồng, cách xa giá muốn phát hành. Vốn hóa công ty là 489 tỷ đồng. 

>> Chính phủ điều chỉnh giảm quy mô sử dụng đất dự án khu công nghiệp tại Bình Dương của Công ty Đại Nam