Cổ phiếu đáng chú ý ngày 22/1: LPB, NLG, EIB 

Khuyến nghị tích lũy cổ phiếu NLG  

Sử dụng phương pháp RNAV, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu NLG  của CTCP Đầu tư Nam Long là 38.400 đồng/cổ phiếu (tăng 8%), tương đương khuyến nghị tích lũy NLG. 

Lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu và LNST-công ty mẹ lần lượt đạt 1.546 tỷ đồng (giảm 43% so với cùng kỳ) và 194 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ). 

VDSC kì vọng kết quả kinh doanh của NLG sẽ có những tín hiệu tích cực hơn trong quý IV/2023, với giá trị bán hàng tháng 12 có thể ghi nhận đạt 1.500 tỷ đồng (Giá trị bán hàng cả năm 2023 có thể đạt ~ 4.500 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch cả năm) và NLG có thể ghi nhận doanh thu ước đạt 1.512 tỷ đồng từ dự án Izumi trong quý IV (tương ứng bàn giao ~70% tổng số sản phẩm), cùng với LNST công ty mẹ đạt 258 tỷ đồng (giảm 41% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2023, LNST- công ty mẹ và EPS tương ứng đạt 452 tỷ đồng (giảm 19% so với cùng kỳ) và 1.131 đồng. 

Cho năm 2024, với đánh giá phân khúc sản phẩm của NLG phù hợp với nhu cầu ở thực, VDSC cho rằng công ty có thể ghi nhận tăng trưởng đáng kể về mặt bán hàng (giá trị bán hàng có thể ghi nhận đạt 8.400 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ), từ khu đô thị Waterpoint (Long An) với phân khu The Pearl (~250 căn biệt thự), block CC5 – khu đô thị Mizuki Park và dự án Nam Long Cần Thơ với sản phẩm đa dạng (đất nền, nhà ở xã hội EHomeS). 

Doanh thu và LNST - công ty mẹ năm 2024 dự phóng lần lượt đạt 7.066 tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ) và 750 tỷ đồng (tăng 66% so với cùng kỳ). EPS tương ứng là 1.940 đồng. 

Ảnh minh họa

Khuyến nghị cân nhắc cổ phiếu LPB  

Chứng khoán Vietcap tăng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HoSE: LPB ) thêm 7,9% lên 13.700 đồng/cp nhưng vẫn duy trì khuyến nghị kém khả quan. Vietcap cho rằng LPB đang được định giá khá cao với mức P/B năm 2024 là 1,1x so với mức trung vị của các ngân hàng là 1,0x, và ROE năm 2024 là 12,2% so với mức trung vị của các ngân hàng là 20,6%. 

Giá mục tiêu cao hơn của Vietcap chủ yếu là do: tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2024 và điều chỉnh giảm giả định của Vietcap về chi phí vốn chủ sở hữu của LPB do cập nhật hệ số beta. Diễn biến này bị ảnh hưởng một phần bởi mức giảm tổng cộng 2,9% trong dự báo của Vietcap cho LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2027 (với mức điều chỉnh lần lượt là 2,9%/5,5%/-0,7%/-7,2%/-7,6% cho năm 2023/2024/2025/2026/2027). 

Khuyến nghị mua cổ phiếu EIB  

Chứng khoán Phú Hưng (PHS) phân tích kỹ thuật và nhận thấy cổ phiếu EIB  của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) có tín hiệu tăng tốt trở lại sau nhịp chỉnh nhẹ. PHS khuyến nghị mua EIB với giá mục tiêu 21.300 đồng/cp (tương đương tăng 7,3% so với giá kết phiên ngày 19/1). Nhà đầu tư chủ động cắt lỗ khi giá về 19.000 đồng/cp. 

Mới đây, Eximbank vừa điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1-0,4 điểm phần trăm trong tháng 1/2024. Sau điều chỉnh, mức lãi suất Eximbank đang dao động trong khoảng 3,3-5,4%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng. 

Trong tháng 1 này, Eximbank vẫn đang duy trì lãi suất tiền gửi không kỳ hạn ở mức 0,2%/năm (nếu số dư cuối ngày dưới 5 triệu đồng) và 0,5%/năm (nếu số dư cuối ngày từ 5 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng). 

>> Bộ Tài chính sẽ thanh tra 6 doanh nghiệp bảo hiểm trong năm 2024