Vận hạn của Apple: Bị thị trường lớn nhất quay lưng, cổ phiếu lao dốc khiến hơn 200 tỷ USD vốn hóa bốc hơi
Bước sang năm 2024, cổ phiếu Apple có hiệu suất thấp hơn đáng kể so với những năm trước do áp lực từ những lo ngại về doanh số iPhone tại Trung Quốc gần đây.
Dựa trên các dữ liệu lịch sử, các nhà phân tích nhận định cổ phiếu Apple đang rơi vào tình trạng bị “bán quá mức” (oversold) mạnh nhất kể từ năm 2018.
Đây là tình trạng một tài sản được giao dịch tại mức giá thấp và có khả năng giá sẽ bật lên lại. Tuy nhiên, tình trạng này có thể kéo dài nên không có nghĩa là giá sẽ sớm tăng lên, thậm chí hoàn toàn có thể không tăng.
Theo Bloomberg, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã giảm 14% so với mức đỉnh gần đây và giảm 12% kể từ đầu năm đến nay, trái ngược với mức tăng 7,42% của chỉ số Nasdaq 100.
Những lo ngại về doanh số bán iPhone tại Trung Quốc và khoản tiền phạt từ Liên minh châu Âu được cho là nguyên nhân chính dẫn đến sự tụt giảm này.
Đóng cửa phiên hôm qua (7/3), cổ phiếu Apple (AAPL) ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp, đánh mất tổng cộng hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường.
 |
| Apple đang gặp phải tình trạng "quá bán" mạnh nhất kể từ năm 2018. Nguồn: Bloomberg |
Ông Michael Toomey, trưởng phòng giao dịch TMT (Công nghệ, Truyền thông và Viễn thông) tại Jefferies, nhấn mạnh cổ phiếu giảm mạnh trong khi Nasdaq tăng điểm tốt là rất đáng chú ý.
Đồng thời, ông nói thêm rằng “có cảm giác như mỗi ngày chúng tôi lại nhận được thêm một dữ liệu tiêu cực khác về AAPL”.
Dẫu vậy, ngay cả với sự suy yếu gần đây, cổ phiếu Apple vẫn đang giao dịch ở mức giá cao gấp gần 25 lần lợi nhuận ước tính, cao hơn bội số trung bình 10 năm của họ là 19 lần.
 |
| Phí quyền chọn đang giữ ở mức thấp gần 2 năm. Nguồn: Bloomberg |
Bất chấp đợt bán tháo này, các nhà giao dịch quyền chọn (option trader) không hề cho thấy dấu hiệu lo lắng, nhờ sự lạc quan về những cổ phiếu công nghệ lớn.
Trong khi đó, biến động hàm ý (Implied volatility) cho các hợp đồng quyền chọn kỳ hạn 3 tháng đã tăng lên từ mức thấp gần đây. Còn độ lệch biến động, đo lường phí bảo vệ mà nhà đầu tư sẽ trả để ngăn chặn sự suy giảm, vẫn giữ ở mức thấp trong 2 năm qua.
>> Apple mất 1/4 doanh số tại thị trường Trung Quốc, Huawei tăng vọt 64%
