Warren Buffett cảnh báo: Đừng đầu tư chứng khoán nếu không chịu nổi điều này

Trả lời phỏng vấn CNBC, tỷ phú Warren Buffett nhấn mạnh: “Một số nhà đầu tư không nên nắm giữ cổ phiếu nếu họ dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá. Nếu bạn định hành động thiếu tỉnh táo chỉ vì cổ phiếu giảm, tốt nhất đừng nên sở hữu chúng.”

Từ lâu, ông chủ Berkshire Hathaway đã liên tục cảnh báo về nguy cơ ra quyết định theo cảm xúc khi thị trường biến động mạnh. Trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính sách thuế quan hiện nay, thông điệp này càng trở nên thời sự. Ông cho rằng phản ứng bốc đồng dễ khiến nhà đầu tư biến lỗ tạm thời thành tổn thất dài hạn.

Tỷ phú Buffett khuyến nghị, thay vì coi cổ phiếu như vé số, nhà đầu tư nên tiếp cận thị trường với tư duy của một người chủ doanh nghiệp: kiên định với giá trị dài hạn, phớt lờ những biến động ngắn hạn.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông Buffett từng tuyên bố: “Một nguyên tắc mua bán đơn giản của tôi: Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi”.

Thị trường đang chìm trong tâm lý sợ hãi – và đây chính là thời điểm lời cảnh báo của Warren Buffett phát huy giá trị. Chuyên gia từ công ty tài chính Bell Potter (Úc) nhận định: “Dù những giai đoạn biến động mạnh khiến việc định giá thị trường ngắn hạn trở nên khó khăn, chúng cũng thường mở ra các cơ hội hấp dẫn cho những nhà đầu tư kiên định và có tầm nhìn dài hạn”.

Theo Bell Potter, bối cảnh kinh tế hiện tại có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump – thời kỳ thị trường toàn cầu chao đảo trước các cú sốc chính sách và bất ổn địa chính trị.

Những tiêu đề về thương chiến đã xuất hiện trở lại đầy các mặt báo. Những xung đột địa chính trị gia tăng ở nhiều khu vực trên khắp thế giới. Chỉ số Nasdaq chính thức rơi vào vùng thị trường giá xuống, trong khi chỉ số ASX 200 cũng ghi nhận mức giảm mạnh so với đỉnh cao trước đó.

Theo Bell Potter, đợt bán tháo do tâm lý hoảng loạn có thể khiến ngay cả các doanh nghiệp có nền tảng vững chắc bị hạ định giá – không phản ánh đúng giá trị thực. Đây được xem là cơ hội hiếm có để mua vào cổ phiếu của các thương hiệu bền vững với mức giá hợp lý hơn.

Bất động sản cho thuê: Kênh đầu tư ổn định

Tỷ phú Warren Buffett đề xuất những tài sản thực sự giá trị phải được đánh giá dựa trên khả năng sinh lời thực tế như mức lợi nhuận từ trang trại hay dòng tiền từ doanh nghiệp. Áp dụng nguyên tắc này, nhà đầu tư có thể giảm thiểu lo ngại về những biến động ngắn hạn của thị trường chứng khoán.

Theo quan điểm của "Huyền thoại xứ Omaha", tài sản đáng đầu tư chính là những tài sản tự tạo ra lợi nhuận mà không phụ thuộc vào thị trường thứ cấp hay việc bán lại để sinh lời.

Theo một phân tích của CBRE, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong ít nhất 4 năm tới

Bất động sản cho thuê được vị tỷ phú coi là minh chứng điển hình cho khoản đầu tư bền vững. Vào năm 2022, ông từng khẳng định sẵn sàng chi 25 tỷ USD để sở hữu 1% tổng số căn hộ trên toàn quốc.

Lý giải cho quyết định này, tỷ phú Buffett chỉ ra rằng bất kể thị trường biến động thế nào, nhu cầu về nhà ở vẫn tồn tại, giúp các căn hộ cho thuê tạo ra nguồn thu đều đặn hàng tháng.

Tập trung vào giá trị nội tại

Cổ phiếu doanh nghiệp tiếp tục là kênh đầu tư ưa thích của Buffett. Ông nhấn mạnh việc tập trung vào lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp giúp nhà đầu tư không bận tâm đến những dao động giá ngắn hạn trên thị trường.

Chiến lược đầu tư giá trị mà Buffett kiên định theo đuổi suốt nhiều thập kỷ đã được minh chứng qua thành công của Berkshire Hathaway. Tập đoàn này đã vượt qua nhiều đợt khủng hoảng tài chính và liên tục ghi nhận lợi nhuận kỷ lục nhờ chiến lược nắm giữ dài hạn các doanh nghiệp có dòng tiền ổn định, chất lượng cao.

Thành công vượt trội của Berkshire Hathaway qua nhiều biến động thị trường đã khẳng định hiệu quả của phương pháp đầu tư tập trung vào tài sản có khả năng tạo ra dòng tiền bền vững.

Tham khảo CNBC, Bell Porter, Motley Fool

>> Kiếm tiền giỏi nhất thế giới, tỷ phú Warren Buffett vẫn sống trong ngôi nhà mua từ năm 1958, lái ô tô đời 2014